| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 20/08/2021 - 20/08/2021 | 2.027,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/08/2021 - 31/08/2021 | 1.554,68 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.581,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.837,21 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.837,21 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/08/2021 | Adiantamento 1031 | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 524,00 |
| 20/08/2021 | Adiantamento | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 564,00 |
| 20/08/2021 | Adiantamento 1059 | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 507,00 |
| 20/08/2021 | Adiantamento | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 432,00 |
| 05/08/2021 | Nota Fiscal 074.291 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 209,00 |
| 09/08/2021 | Nota Fiscal 092 | CASA DE CARNES IMPERIO INDAIATUBA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 360,22 |
| 09/08/2021 | Nota Fiscal 087.177 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 54,71 |
| 11/08/2021 | Nota Fiscal 087.265 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 55,75 |
| 12/08/2021 | Nota Fiscal 576 | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 180,28 |
| 19/08/2021 | Nota Fiscal 586 | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 223,40 |
| 20/08/2021 | Nota Fiscal 074.674 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 256,15 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 074.766 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,30 |
| 31/08/2021 | Nota Fiscal 074.928 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 64,87 |
| Total | 3.581,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 3279/2021 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 09/08/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 5.488,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 16,71 | ||
| Total | 8.418,89 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Setembro de 2021
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