| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/10/2021 - 05/11/2021 | 3.542,30 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/10/2021 - 01/10/2021 | 176,90 |
| LOCAÇÕES | 05/10/2021 - 05/10/2021 | 170,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/10/2021 - 28/10/2021 | 1.017,42 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.906,62 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 153,62 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 153,62 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/11/2021 | Holerite | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 05/11/2021 | Holerite | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 798,00 |
| 05/11/2021 | Holerite | STEPHANYE BRINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 650,00 |
| 31/10/2021 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR 0561 | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 15,10 |
| 05/10/2021 | Recibo 41249 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 168,00 |
| 19/10/2021 | Nota Fiscal 942000 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 725,00 |
| 21/10/2021 | Fatura 67899/16 | MAPFRE VIDA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 42,20 |
| 22/10/2021 | Nota Fiscal 010368 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 30,00 |
| 27/10/2021 | Recibo 41982 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 336,00 |
| 01/10/2021 | Nota Fiscal 00105561 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 176,90 |
| 05/10/2021 | Nota Fiscal 15 | E.R.MENDONÇA PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 170,00 |
| 20/10/2021 | Fatura 082918555 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 372,66 |
| 26/10/2021 | Fatura 993774 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 47,40 |
| 28/10/2021 | Fatura 0015741622 | CLARO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 197,36 |
| 28/10/2021 | Nota Fiscal 2683 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 400,00 |
| Total | 4.906,62 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 2750/2021 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 05/10/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 2.128,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,65 | ||
| Total | 5.060,24 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 16 de Dezembro de 2021
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)