| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 05/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 3.374,11 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 10/05/2022 - 31/05/2022 | 366,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/05/2022 - 02/05/2022 | 198,89 |
| LOCAÇÕES | 04/05/2022 - 04/05/2022 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/05/2022 - 31/05/2022 | 890,40 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 27/05/2022 - 27/05/2022 | 130,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.760,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.709,75 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.709,75 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 10/05/2022 | Nota Fiscal 006.870 | BL CARTUCHO E TONER LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 240,00 |
| 31/05/2022 | Nota Fiscal 0464 | DAYSE ALENCAR - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 126,00 |
| 02/05/2022 | Nota Fiscal 0111361 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 198,89 |
| 04/05/2022 | Nota Fiscal 373 | E.R. MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 20/05/2022 | Boleto 096416847 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 578,06 |
| 26/05/2022 | Fatura 0046354033 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 201,74 |
| 31/05/2022 | Fatura 993774 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110,60 |
| 27/05/2022 | Nota Fiscal 016.425 | GIBIM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 130,00 |
| Total | 1.760,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,11 | Empenho 4312/2022 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 05/05/2022 | 3.374,11 |
| Saldo anterior | 68,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 27,90 | ||
| Total | 3.470,04 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Julho de 2022
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