| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 3.374,11 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/06/2022 - 05/08/2022 | 3.189,64 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/06/2022 - 07/06/2022 | 177,08 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.366,72 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 73,40 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 73,40 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/08/2022 | Holerite 1104 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO MARTINS LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 698,00 |
| 05/08/2022 | Holerite | MARIA HELENA DE JESUS ROMUALDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 555,00 |
| 05/08/2022 | Holerite | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 517,00 |
| 05/08/2022 | Holerite | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 697,00 |
| 13/06/2022 | Recibo 49975 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 672,00 |
| 31/07/2022 | Fatura 67899/25 | MAPFRE VIDA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 50,64 |
| 07/06/2022 | Nota Fiscal 082.972 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 177,08 |
| Total | 3.366,72 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,11 | Empenho 4313/2022 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 07/07/2022 | 3.374,11 |
| Saldo anterior | 59,25 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,76 | ||
| Total | 3.440,12 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Agosto de 2022
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