| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 10.122,38 (dez mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/11/2022 - 15/12/2022 | 1.826,45 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/12/2022 - 21/12/2022 | 409,51 |
| LOCAÇÕES | 05/12/2022 - 05/12/2022 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/12/2022 - 29/12/2022 | 887,63 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.298,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.859,20 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.859,20 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/11/2022 | Nota Fiscal 311 | SONIA APARECIDA MENDES DA CRUZ - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 214,93 |
| 05/12/2022 | Nota Fiscal 028221 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 349,60 |
| 06/12/2022 | Nota Fiscal 088.493 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 164,28 |
| 06/12/2022 | Nota Fiscal 332 | SONIA APARECIDA MENDES DA CRUZ - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 335,10 |
| 08/12/2022 | Nota Fiscal 338 | SONIA APARECIDA MENDES DA CRUZ - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 312,75 |
| 13/12/2022 | Nota Fiscal 028287 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 99,75 |
| 15/12/2022 | Nota Fiscal 350 | SONIA APARECIDA MENDES DA CRUZ - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 350,04 |
| 06/12/2022 | Nota Fiscal 0117604 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 198,89 |
| 21/12/2022 | Nota Fiscal 0118371 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 210,62 |
| 05/12/2022 | Nota Fiscal 780 | E.R.MENDONÇÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 20/12/2022 | Boleto 993774 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 54,63 |
| 22/12/2022 | Fatura 4003308841 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 621,83 |
| 29/12/2022 | Fatura 0076947198 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 211,17 |
| Total | 3.298,59 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 10.122,38 | Empenho 4312/2022 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 08/12/2022 | 10.122,38 |
| Saldo anterior | 35,41 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 10.157,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Janeiro de 2023
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