| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Avenida Conceição 1728 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-345 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 04/01/2023 - 31/01/2023 | 5.611,78 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/01/2023 - 30/01/2023 | 2.634,33 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 410,60 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.656,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/01/2023 | Adiantamento 01 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO MARTINS LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 20/01/2023 | Adiantamento | CRISTINA ROSA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.086,00 |
| 20/01/2023 | Adiantamento | FABIOLA MARQUES DE JESUS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 20/01/2023 | Adiantamento 1156 | LUCIANA DE CASSIA PIRES DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 676,00 |
| 20/01/2023 | Adiantamento 1059 | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 20/01/2023 | Adiantamento | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 31/01/2023 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 155,57 |
| 04/01/2023 | Recibo 57486 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 168,00 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 00160690 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 263,81 |
| 23/01/2023 | Recibo 58007 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 554,40 |
| 27/01/2023 | Nota Fiscal 011971 | MEDPREVENT TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 45,00 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 089.639 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.247,33 |
| 17/01/2023 | Nota Fiscal 089.694 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 280,62 |
| 30/01/2023 | Nota Fiscal 374 | SONIA APARECIDA MENDES DA CRUZ - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.106,38 |
| 20/01/2023 | Fatura 111867467 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 410,60 |
| Total | 8.656,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 8.593,32 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,26 | ||
| Total | 8.593,58 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 63,13 | ||
Data do envio: 07 de Fevereiro de 2023
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