| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 07/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SYNÉSIO BARBOSA DE MELLO |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 01/07/2019 - 31/07/2019 | 1.997,16 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 26/07/2019 - 31/07/2019 | 453,60 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 01/07/2019 - 01/07/2019 | 116,65 |
| Total das Despesas | 2.567,41 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 623,64 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 623,64 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 670,40 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 01 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 627,27 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 10,49 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 81,68 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 00121342 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 315,22 |
| 11/07/2019 | Nota Fiscal 6532 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 64,00 |
| 29/07/2019 | Nota Fiscal 13615 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 192,10 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 6613 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 36,00 |
| 26/07/2019 | Fatura 1907976428034 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 179,99 |
| 31/07/2019 | Fatura 2002063583 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 173,11 |
| 31/07/2019 | Fatura 138925 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 100,50 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 85989 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 116,65 |
| Total | 2.567,41 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2788/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 26/07/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 388,82 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,23 | ||
| Total | 3.191,05 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 22 de Agosto de 2019
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