| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 3.615,80 (três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/04/2023 - 05/06/2023 | 6.012,04 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.012,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.323,98 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.323,98 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/06/2023 | Holerite 1236 | APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 284,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1104 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO MARTINS LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.433,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1137 | FABIOLA MARQUES DE JESUS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 949,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1156 | LUCIANA DE CASSIA PIRES DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 668,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1059 | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 717,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1082 | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 787,00 |
| 05/06/2023 | Holerite 1197 | NICOLE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 851,00 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 00164218 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO | 294,06 |
| 10/05/2023 | Fatura 73548502 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 28,98 |
| Total | 6.012,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.615,80 | Empenho 2577/2023 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 08/05/2023 | 3.615,80 |
| Saldo anterior | 3.720,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.336,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Junho de 2023
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