| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 3.615,80 (três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/08/2023 - 08/08/2023 | 596,03 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/08/2023 - 07/08/2023 | 457,60 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/08/2023 - 01/08/2023 | 210,62 |
| LOCAÇÕES | 01/08/2023 - 01/08/2023 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.439,25 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.303,55 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.303,55 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 03316 | INDAIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 102,60 |
| 08/08/2023 | Nota Fiscal 096.054 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 493,43 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 0139 | BL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 140,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 07826 | LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 317,60 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 00125093 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 147,43 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 00125093 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 63,19 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 1223 | E.R.MENDONÇÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| Total | 1.439,25 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.615,80 | Empenho 2576/2023 Doc. crédito 550929000043751 | 08/08/2023 | 3.615,80 |
| Saldo anterior | 127,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 3.742,80 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Setembro de 2023
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