| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 09/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 3.615,80 (três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 11/09/2023 - 30/09/2023 | 3.321,28 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 25/09/2023 - 26/09/2023 | 790,73 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.112,01 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.807,34 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.807,34 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/09/2023 | Adiantamento 1236 | APARECIDA DOS SANTOS BASTOS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 30/09/2023 | Guia de Recolhimento 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.028,35 |
| 30/09/2023 | Guia de Recolhimento 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 964,86 |
| 30/09/2023 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 10,80 |
| 30/09/2023 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 128,55 |
| 11/09/2023 | Nota Fiscal 168540 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO | 461,81 |
| 22/09/2023 | Fatura 73666723 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 83,93 |
| 22/09/2023 | Fatura 73666901 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 28,98 |
| 25/09/2023 | Fatura 716461293 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 578,64 |
| 26/09/2023 | Fatura 746617 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 212,09 |
| Total | 4.112,01 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.615,80 | Empenho 2576/2023 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 12/09/2023 | 3.615,80 |
| Saldo anterior | 2.303,55 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 5.919,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Outubro de 2023
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