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Transparência

N.º Contrato: 71/2019
OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CNPJ: 01.878.463/0001-13
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 10
Exercício:	01/2020
Entidade Beneficiária:	MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
CNPJ:	01.878.463/0001-13
Endereço e CEP:	Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170
Responsável(is) pela Entidade:	RODRIGO CARDOZO LEITE
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	31/10/2019 - 29/11/2019	2.238,49
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/11/2019 - 02/11/2019	164,60
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/11/2019 - 12/11/2019	187,98
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	12/11/2019 - 12/11/2019	600,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		3.191,07
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		369,40
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
29/11/2019	Holerite 9	ANGELINA BERTOLINO DA SILVA BUFALO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	777,50
29/11/2019	Holerite 7	EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	500,00
29/11/2019	Holerite 138	RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	452,04
31/10/2019	Guia de Recolhimento 2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	208,95
29/11/2019	Nota Fiscal 09269911	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	300,00
02/11/2019	Nota Fiscal 66873	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164,60
12/11/2019	Nota Fiscal 81643	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,98
12/11/2019	Boleto 039617744	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	600,00
Total				3.191,07

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2790/2019 Doc. crédito 000001	16/01/2020	2.800,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			3.169,40
Recursos próprios aplicados pela entidade			21,67

Data do envio: 04 de Fevereiro de 2020