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Transparência

N.º Contrato: 71/2019
OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CNPJ: 01.878.463/0001-13
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício:	07/2020
Entidade Beneficiária:	MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
CNPJ:	01.878.463/0001-13
Endereço e CEP:	Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170
Responsável(is) pela Entidade:	RODRIGO CARDOZO LEITE
Valor Total Recebido:	4.444,82 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	30/06/2020 - 31/07/2020	1.833,01
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	03/08/2020 - 03/08/2020	420,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2020 - 22/07/2020	485,53
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	16/06/2020 - 16/06/2020	44,10
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.782,64
Recurso Público Não Aplicado		3.391,89
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		3.391,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
30/07/2020	Holerite 138	RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.169,38
30/06/2020	Guia de Recolhimento 2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	47,77
31/07/2020	Guia de Recolhimento 115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	151,86
22/07/2020	Nota Fiscal 21651	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	164,00
31/07/2020	Nota Fiscal 15894282	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	300,00
03/08/2020	Nota Fiscal 72	MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	420,00
01/07/2020	Nota Fiscal 64144	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	158,79
22/07/2020	Nota Fiscal 64655	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169,62
22/07/2020	Nota Fiscal 64656	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	157,12
16/06/2020	Boleto 45057-7	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAITUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
Total				2.782,64

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
4.444,82	Empenho 3585/2020 Doc. crédito	09/07/2020	4.444,82
Saldo anterior			1.727,96
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1,75
Total			6.174,53
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 05 de Agosto de 2020