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Transparência

N.º Contrato: 71/2019
OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CNPJ: 01.878.463/0001-13
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício:	08/2020
Entidade Beneficiária:	MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
CNPJ:	01.878.463/0001-13
Endereço e CEP:	Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170
Responsável(is) pela Entidade:	RODRIGO CARDOZO LEITE
Valor Total Recebido:	1.329,00 (um mil, trezentos e vinte e nove reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	31/07/2020 - 31/07/2020	97,08
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2020 - 18/08/2020	517,70
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	15/07/2020 - 11/08/2020	724,21
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		1.338,99
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
31/07/2020	Guia de Recolhimento 2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	97,08
30/07/2020	Nota Fiscal 64842	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,71
18/08/2020	Nota Fiscal 65328	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,26
18/08/2020	Nota Fiscal 65327	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	189,73
15/07/2020	Boleto 45057-7	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAITUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
28/07/2020	Boleto 2007978435414	CLARO S.A	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	202,46
11/08/2020	Boleto 056130780	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	477,65
Total				1.338,99

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
1.329,00	Empenho 3525/2020 Doc. crédito	24/08/2020	1.329,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			1.329,00
Recursos próprios aplicados pela entidade			9,99

Data do envio: 10 de Setembro de 2020