| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 4.444,93 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/12/2020 - 08/02/2021 | 5.322,11 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 27/01/2021 - 27/01/2021 | 489,60 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/01/2021 - 20/01/2021 | 437,59 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 14/12/2020 - 12/01/2021 | 719,74 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.969,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/01/2021 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.106,73 |
| 08/02/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800-6/00 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.131,21 |
| 31/12/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 200,17 |
| 08/02/2021 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.720,00 |
| 19/01/2021 | Recibo 43988 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 164,00 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 88 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 489,60 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 69093 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 223,61 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 69095 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 213,98 |
| 14/12/2020 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 28/12/2020 | Boleto 2012978436080 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 203,20 |
| 12/01/2021 | Boleto 065367412 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 472,44 |
| Total | 6.969,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 4.444,93 | Empenho 3585/2020 Doc. crédito | 08/01/2021 | 4.444,93 |
| Saldo anterior | 2.513,70 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,04 | ||
| Total | 6.959,67 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 9,37 | ||
Data do envio: 09 de Fevereiro de 2021
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