| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 10 |
| Exercício: | 03/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/03/2021 - 30/03/2021 | 576,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/03/2021 - 23/03/2021 | 1.245,05 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 12/03/2021 - 12/03/2021 | 923,71 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.744,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.139,74 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.139,74 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/03/2021 | Nota Fiscal 91 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 576,00 |
| 02/03/2021 | Nota Fiscal 70204 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 218,09 |
| 02/03/2021 | Nota Fiscal 70201 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 244,08 |
| 10/03/2021 | Nota Fiscal 70443 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 241,19 |
| 23/03/2021 | Nota Fiscal 70755 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 218,65 |
| 23/03/2021 | Nota Fiscal 70757 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 323,04 |
| 12/03/2021 | Boleto 069075597 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 923,71 |
| Total | 2.744,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 3274/2021 Doc. crédito | 09/03/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 1.968,68 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,86 | ||
| Total | 4.884,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Abril de 2021
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