| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 5.146,72 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 07/07/2022 - 31/07/2022 | 6.747,03 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/04/2022 - 04/05/2022 | 2.080,65 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.827,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/07/2022 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 894,00 |
| 29/07/2022 | Holerite 170 | CINTHIA DE FATIMA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 558,00 |
| 29/07/2022 | Holerite 160 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 200,00 |
| 29/07/2022 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.040,44 |
| 29/07/2022 | Holerite 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 226,00 |
| 29/07/2022 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 431,00 |
| 07/07/2022 | Férias 160 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 884,38 |
| 07/07/2022 | Férias 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 850,77 |
| 07/07/2022 | Férias 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 450,43 |
| 29/07/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 465,68 |
| 29/07/2022 | Nota Fiscal 39643969 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 292,26 |
| 31/07/2022 | DARF 07162221020075894 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 454,07 |
| 07/04/2022 | Nota Fiscal 81167 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.137,17 |
| 07/04/2022 | Nota Fiscal 81169 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 228,87 |
| 04/05/2022 | Nota Fiscal 81926 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 714,61 |
| Total | 8.827,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.146,72 | Empenho 4308/2022 Doc. crédito | 07/07/2022 | 5.146,72 |
| Saldo anterior | 3.654,76 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,78 | ||
| Total | 8.819,26 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 8,42 | ||
Data do envio: 08 de Agosto de 2022
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