| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 11/2022 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 5.146,72 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/11/2020 - 30/11/2022 | 5.200,44 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.200,44 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2020 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.018,00 |
| 21/11/2022 | 13º - Primeira parcela 160 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 348,00 |
| 21/11/2022 | 13º - Primeira parcela 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 21/11/2022 | 13º - Primeira parcela 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 363,00 |
| 21/11/2022 | 13º - Primeira parcela 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 382,00 |
| 30/11/2022 | Holerite 160 | ELDEANE DE SOUSA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 687,00 |
| 30/11/2022 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.040,44 |
| 30/11/2022 | Holerite 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 662,00 |
| 30/11/2022 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| Total | 5.200,44 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.146,72 | Empenho 4308/2022 Doc. crédito | 10/11/2022 | 5.146,72 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 5.146,72 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 53,72 | ||
Data do envio: 07 de Dezembro de 2022
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