| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 10 |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IVONETE NABARRETE DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/07/2019 - 30/07/2019 | 1.200,30 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 10/07/2019 - 24/07/2019 | 456,93 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05/06/2019 - 25/07/2019 | 601,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 14/06/2019 - 12/08/2019 | 549,72 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.808,85 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/07/2019 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 381,26 |
| 30/07/2019 | Holerite 134 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 277,50 |
| 30/07/2019 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 191,54 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 05946013 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 350,00 |
| 10/07/2019 | Nota Fiscal 44 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 280,00 |
| 24/07/2019 | Nota Fiscal 103 | CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 176,93 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 32295 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 244,77 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 1384 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUE ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 238,10 |
| 03/07/2019 | Nota Fiscal 24411 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 48,58 |
| 25/07/2019 | Nota Fiscal 24844 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14,25 |
| 25/07/2019 | Nota Fiscal 24840 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 56,20 |
| 14/06/2019 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 27/06/2019 | Boleto 1906978435320 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 194,86 |
| 16/07/2019 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 12/08/2019 | Boleto 034247558 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 266,66 |
| Total | 2.808,85 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2790/2019 Doc. crédito 000001 | 06/08/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 2.800,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 8,85 | ||
Data do envio: 30 de Agosto de 2019
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