| N.º Contrato: 71/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 11.030,85 (onze mil e trinta reais e oitenta e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/11/2023 - 22/12/2023 | 10.273,04 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24/11/2023 - 28/11/2023 | 786,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.059,89 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/11/2023 | 13º - Primeira parcela 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 530,00 |
| 13/11/2023 | 13º - Primeira parcela 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 650,00 |
| 13/11/2023 | 13º - Primeira parcela 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 449,00 |
| 08/12/2023 | 13º - Segunda parcela 172 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 372,00 |
| 22/12/2023 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.762,00 |
| 22/12/2023 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 922,00 |
| 22/12/2023 | Holerite 164 | EVELYN THAIS DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 600,00 |
| 22/12/2023 | Holerite 172 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 780,00 |
| 20/12/2023 | Férias 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.740,00 |
| 22/12/2023 | Férias 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.259,11 |
| 22/12/2023 | Férias 172 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 708,93 |
| 11/12/2023 | Nota Fiscal 12 | OSMAR GONÇALVES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 24/11/2023 | Nota Fiscal 99777 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 283,32 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 99876 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 503,53 |
| Total | 11.059,89 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 11.030,85 | Empenho 2574/2023 Doc. crédito | 13/12/2023 | 11.030,85 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 11.030,85 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 29,04 | ||
Data do envio: 11 de Janeiro de 2024
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