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Transparência

N.º Contrato: 71/2019
OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CNPJ: 01.878.463/0001-13
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado ( Setor 10) para esta Entidade ( MANAEM) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais e estaduais ).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício:	10/2019
Entidade Beneficiária:	MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
CNPJ:	01.878.463/0001-13
Endereço e CEP:	Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170
Responsável(is) pela Entidade:	RODRIGO CARDOZO LEITE
Valor Total Recebido:	2.658,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	30/09/2019 - 30/09/2019	1.323,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14/08/2019 - 19/11/2019	1.022,05
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/08/2019 - 19/09/2019	44,07
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/10/2019 - 09/10/2019	282,65
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.671,77
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
30/09/2019	Holerite 60	THAIS RENATA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.323,00
14/08/2019	Nota Fiscal 20324	FLAMAR EMBALAGENS LTDA -EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,55
30/08/2019	Nota Fiscal 56336	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	287,65
30/08/2019	Nota Fiscal 56335	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,97
06/09/2019	Nota Fiscal 56559	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	205,55
20/09/2019	Nota Fiscal 56929	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	129,71
19/11/2019	Nota Fiscal 58440	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,62
09/08/2019	Nota Fiscal 25158	G E G EMBALAGENS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,67
19/09/2019	Nota Fiscal 20515	FLAMAR EMBALAGENS LTDA -EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,40
09/10/2019	Nota Fiscal 16216	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	282,65
Total				2.671,77

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.658,00	Empenho 2789/2019 Doc. crédito 000001	25/10/2019	2.658,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			2.658,00
Recursos próprios aplicados pela entidade			13,77

Data do envio: 10 de Janeiro de 2020