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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	12/2019
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	20/12/2019 - 20/12/2019	177,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	16/12/2019 - 16/12/2019	1.954,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	22/11/2019 - 11/12/2019	780,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/12/2019 - 09/12/2019	165,86
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		3.076,86
Recurso Público Não Aplicado		605,41
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		605,41

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/12/2019	Guia de Recolhimento 11/2019	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	177,00
16/12/2019	Nota Fiscal 45	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	480,00
16/12/2019	Nota Fiscal 08	CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	754,00
16/12/2019	Nota Fiscal 18	NADIA ISABEL LOCAATELLI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	720,00
22/11/2019	Nota Fiscal 10936	ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	480,00
11/12/2019	Nota Fiscal 1155	ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR - ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	300,00
09/12/2019	Fatura 0970974346-0	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	165,86
Total				3.076,86

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2793/2019 Doc. crédito	06/12/2019	2.800,00
Saldo anterior			882,26
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,01
Total			3.682,27
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 27 de Fevereiro de 2020