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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	03/2020
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	20/03/2020 - 20/03/2020	192,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	17/03/2020 - 17/03/2020	1.778,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/02/2020 - 22/02/2020	108,22
MATERIAIS DE CONSUMO	22/02/2020 - 19/03/2020	107,92
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/03/2020 - 09/03/2020	171,50
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.357,64
Recurso Público Não Aplicado		812,29
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		104,01
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		812,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/03/2020	Guia de Recolhimento 02/2020	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	192,00
17/03/2020	Nota Fiscal 56	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	480,00
17/03/2020	Nota Fiscal 12	ANA CAROLINA BOMFIM	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	288,00
17/03/2020	Nota Fiscal 14	FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	455,00
17/03/2020	Nota Fiscal 20	NADIA ISABEL LOCATELLI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	555,00
22/02/2020	Nota Fiscal 70.754	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108,22
22/02/2020	Nota Fiscal 70.754	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	42,92
19/03/2020	Nota Fiscal 4.582	BRIDA & SILVA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
09/03/2020	Fatura 10259486590	TELEFONICA BRASIL LTDA - VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	171,50
Total				2.357,64

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.913,95	Empenho 2465/2020 Doc. crédito 000001	12/03/2020	2.913,95
Saldo anterior			151,97
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			3.169,93
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 05 de Abril de 2020