| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 04/2020 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 18/04/2020 - 18/04/2020 | 180,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 16/04/2020 - 16/04/2020 | 802,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/03/2020 - 06/04/2020 | 104,38 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 07/03/2020 - 06/04/2020 | 217,55 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20/03/2020 - 09/04/2020 | 334,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/03/2020 - 09/04/2020 | 235,06 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.872,99 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.288,36 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.288,36 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/04/2020 | Guia de Recolhimento 03/2020 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 180,00 |
| 16/04/2020 | Nota Fiscal 60 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 432,00 |
| 16/04/2020 | Nota Fiscal 17 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 144,00 |
| 16/04/2020 | Nota Fiscal 13 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 130,00 |
| 16/04/2020 | Nota Fiscal 14 | MARINALVA FEREIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 96,00 |
| 07/03/2020 | Nota Fiscal 71283 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 24,79 |
| 06/04/2020 | Nota Fiscal 11 | VALERIA GIANINI LEME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 79,59 |
| 07/03/2020 | Nota Fiscal 71283 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 47,55 |
| 06/04/2020 | Nota Fiscal 4652 | BRIDA & SILVA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 170,00 |
| 20/03/2020 | Nota Fiscal 11273 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 295,00 |
| 09/04/2020 | Nota Fiscal 2839 | BRIDA & SILVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39,00 |
| 17/03/2020 | Fatura 03/2020 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 65,10 |
| 09/04/2020 | Fatura 1044770416-0 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 169,96 |
| Total | 1.872,99 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,95 | Empenho 2466/2020 Doc. crédito 000001 | 13/04/2020 | 2.913,95 |
| Saldo anterior | 2.247,39 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,01 | ||
| Total | 5.161,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Maio de 2020
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