| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/07/2020 - 30/07/2020 | 138,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 16/07/2020 - 16/07/2020 | 1.784,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/07/2020 - 06/07/2020 | 203,91 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/06/2020 - 10/07/2020 | 394,89 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.520,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.325,11 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.325,11 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/07/2020 | Guia de Recolhimento 06/2020 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 138,00 |
| 30/07/2020 | DARF 052020 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 0,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 75 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 552,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 31 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 432,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 16 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 416,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 18 | MARINALVA FEREIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 384,00 |
| 02/07/2020 | Nota Fiscal 015 | COMERCIAL FRANCA LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO | 100,00 |
| 06/07/2020 | Nota Fiscal 75091 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 103,91 |
| 22/06/2020 | Nota Fiscal 053168579 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 72,82 |
| 09/07/2020 | Fatura 1099498547-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 177,07 |
| 10/07/2020 | Nota Fiscal 17795 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 145,00 |
| Total | 2.520,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,95 | Empenho 2466/2020 Doc. crédito 000001 | 09/07/2020 | 2.913,95 |
| Saldo anterior | 4.931,96 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.845,91 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Setembro de 2020
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