| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 08/2020 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/08/2020 - 20/08/2020 | 258,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 18/08/2020 - 19/08/2020 | 2.323,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 31/07/2020 - 12/08/2020 | 168,40 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/07/2020 - 22/07/2020 | 230,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/07/2020 - 21/07/2020 | 91,14 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.070,54 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.807,61 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.807,61 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/08/2020 | Guia de Recolhimento 07/2020 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 258,00 |
| 18/08/2020 | Nota Fiscal 77 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 696,00 |
| 18/08/2020 | Nota Fiscal 33 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 660,00 |
| 19/08/2020 | Nota Fiscal 20 | FABIANA BARBIOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 247,00 |
| 19/08/2020 | Nota Fiscal 25 | NADIA ISABEL LOCATELLI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 720,00 |
| 31/07/2020 | Nota Fiscal 4913 | BRIDA DA SILVA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| 12/08/2020 | Nota Fiscal 448 | ELISABETE APARECIDA PINATI | MATERIAIS DE CONSUMO | 78,40 |
| 22/07/2020 | Nota Fiscal 11488 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 230,00 |
| 17/07/2020 | Fatura 07/2020 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 21/07/2020 | Nota Fiscal 054948230 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 47,04 |
| Total | 3.070,54 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,95 | Empenho 2465/2020 Doc. crédito 000001 | 10/08/2020 | 2.913,95 |
| Saldo anterior | 2.963,97 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,23 | ||
| Total | 5.878,15 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Setembro de 2020
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