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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	10/2020
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	20/10/2020 - 20/10/2020	282,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	19/10/2020 - 19/10/2020	1.986,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/10/2020 - 05/10/2020	65,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/10/2020 - 19/10/2020	211,46
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	04/11/2020 - 04/11/2020	0,11
Total das Despesas		2.544,57
Recurso Público Não Aplicado		3.320,58
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		3.320,58

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/10/2020	Guia de Recolhimento 09/2020	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	282,00
19/10/2020	Nota Fiscal 83	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	672,00
19/10/2020	Nota Fiscal 39	ANA CAROLINA BOMFIM	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	564,00
19/10/2020	Nota Fiscal 27	NADIA ISABEL LOCATELLI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	750,00
05/10/2020	Nota Fiscal 2914	BRIDA DA SILVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65,00
09/10/2020	Fatura 1154309877-0	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	167,36
19/10/2020	Fatura 10/2020	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
04/11/2020	Recibo 10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	0,11
Total				2.544,57

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.913,95	Empenho 2465/2020 Doc. crédito	08/10/2020	2.913,95
Saldo anterior			2.950,77
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,43
Total			5.865,15
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 06 de Novembro de 2020