| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,95 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 22/01/2021 - 04/02/2021 | 939,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 18/01/2021 - 03/02/2021 | 3.498,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/12/2020 - 16/01/2021 | 513,52 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14/12/2020 - 21/01/2021 | 1.421,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/12/2020 - 09/01/2021 | 223,85 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.595,37 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 61,49 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 61,49 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 22/01/2021 | Guia de Recolhimento 12/2020 | Instituto Nacional de Previdencia Social | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 279,00 |
| 03/02/2021 | Guia de Recolhimento 01/2021 | Instituto Nacional de Previdencia Social | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 402,00 |
| 04/02/2021 | Guia de Recolhimento 01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 258,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 92 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 648,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 48 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 468,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 30 | NADIA ISABEL LOCATELLI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 750,00 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 96 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 600,00 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 51 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 432,00 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 31 | NADIA ISABEL LOCATELLI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 600,00 |
| 18/12/2020 | Nota Fiscal 5.369 | BRIDA DA SILVA LTDA - ME | MATERIAIS DE CONSUMO | 85,00 |
| 05/01/2021 | Nota Fiscal 11.232 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 20,00 |
| 16/01/2021 | Nota Fiscal 80968 | CATO, ANTONIAL&CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 351,04 |
| 16/01/2021 | Nota Fiscal 80969 | CATO, ANTONIAL&CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 57,48 |
| 14/12/2020 | Nota Fiscal 11754 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525,00 |
| 18/12/2020 | Nota Fiscal 2941 | BRIDA DA SILVA LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21,00 |
| 14/01/2021 | Nota Fiscal 1302 | ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 350,00 |
| 21/01/2021 | Nota Fiscal 11846 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525,00 |
| 22/12/2020 | Nota Fiscal 064274050 | CPFL ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 47,95 |
| 09/01/2021 | Fatura 12086221120 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 175,90 |
| Total | 6.595,37 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,95 | Empenho 2465/2020 Doc. crédito | 08/01/2021 | 2.913,95 |
| Saldo anterior | 3.742,42 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,49 | ||
| Total | 6.656,86 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Fevereiro de 2021
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