| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 03/2021 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 16/03/2021 - 22/03/2021 | 1.369,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 09/03/2021 - 09/03/2021 | 262,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19/02/2021 - 18/03/2021 | 356,05 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/02/2021 - 09/03/2021 | 223,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.210,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.643,46 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.643,46 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/03/2021 | Guia de Recolhimento 02/2021 | INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 177,00 |
| 16/03/2021 | Nota Fiscal 21 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 400,00 |
| 21/03/2021 | Nota Fiscal 104 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 504,00 |
| 22/03/2021 | Nota Fiscal 56 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 288,00 |
| 09/03/2021 | Nota Fiscal 5598 | BRIDA DA SILVA LTDA - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 262,00 |
| 19/02/2021 | Nota Fiscal 11890 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 262,50 |
| 01/03/2021 | Nota Fiscal 247 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 26,55 |
| 10/03/2021 | Nota Fiscal 2962 | BRIDA DA SILVA LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 42,00 |
| 18/03/2021 | Nota Fiscal 11699 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 25,00 |
| 18/02/2021 | Fatura 02/2021 | SAAE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 09/03/2021 | Fatura 12451937660 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 179,58 |
| Total | 2.210,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 2741/2021 Doc. crédito | 09/03/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 1.938,93 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,30 | ||
| Total | 4.854,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Abril de 2021
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