| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 03/2019 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/03/2019 - 20/03/2019 | 114,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 18/03/2019 - 18/03/2019 | 1.911,50 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 06/03/2019 - 06/03/2019 | 75,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 18/02/2019 - 15/03/2019 | 486,09 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.586,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 934,09 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 147,10 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 934,09 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/03/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 114,00 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 00000002 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 591,50 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 00000005 | JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 00000008 | NADIA ISABEL LOCATELLI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 720,00 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 00000004 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 360,00 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 003.371 | BRIDA & SILVA LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,00 |
| 18/02/2019 | Nota Fiscal 02/2019 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 88,70 |
| 20/02/2019 | Nota Fiscal 0241450014 | CPFL ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 122,39 |
| 15/03/2019 | Nota Fiscal 14976 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI - EPP | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 275,00 |
| Total | 2.586,59 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001 | 08/03/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 566,53 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 7,05 | ||
| Total | 3.520,68 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Setembro de 2019
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