| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 05/2021 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 16/05/2021 - 20/05/2021 | 1.312,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23/04/2021 - 23/04/2021 | 337,50 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/03/2021 - 08/05/2021 | 479,11 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.128,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.503,16 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.503,16 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/05/2021 | Nota Fiscal 23 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 400,00 |
| 17/05/2021 | Nota Fiscal 110 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 432,00 |
| 17/05/2021 | Nota Fiscal 64 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 288,00 |
| 20/05/2021 | GPS 04/2021 | INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 192,00 |
| 23/04/2021 | Nota Fiscal 12034 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 337,50 |
| 23/03/2021 | Nota Fiscal 069786135 | CPFL ENERGIA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 84,83 |
| 09/04/2021 | Fatura 1263126311-0 | VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 176,64 |
| 19/04/2021 | Fatura 04/2021 | SAAE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 08/05/2021 | Fatura 1281391758-0 | VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 173,54 |
| Total | 2.128,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 2741/2021 Doc. crédito | 06/05/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 3.711,64 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,17 | ||
| Total | 6.631,77 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Junho de 2021
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