| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 18/04/2019 - 18/04/2019 | 313,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 22/04/2019 - 22/04/2019 | 1.744,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/04/2019 - 06/04/2019 | 248,94 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27/03/2019 - 06/04/2019 | 113,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 22/03/2019 - 10/04/2019 | 372,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 24/02/2019 - 09/04/2019 | 635,33 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.426,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 675,41 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 675,41 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/04/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 313,00 |
| 22/04/2019 | Nota Fiscal 00000024 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 520,00 |
| 22/04/2019 | Nota Fiscal 00000008 | JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 264,00 |
| 22/04/2019 | Nota Fiscal 00000001 | MARINALVA FERREIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 384,00 |
| 22/04/2019 | Nota Fiscal 00000008 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 576,00 |
| 06/04/2019 | Nota Fiscal 059671 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 248,94 |
| 27/03/2019 | Nota Fiscal 000057 | ANDRADE & ANDRADE GÁS LTDA - LIA ÁGUA E GÁS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 72,00 |
| 06/04/2019 | Nota Fiscal 059671 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41,40 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 10058 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 345,00 |
| 06/04/2019 | Nota Fiscal 1225 | PAMELA C.M. DA SILVA EIRELI ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 13,50 |
| 10/04/2019 | Nota Fiscal 1227 | PAMELA C.M. DA SILVA EIRELI ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 13,50 |
| 24/02/2019 | Nota Fiscal 03266279877 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,77 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 025906648 | CPFL ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 248,94 |
| 27/03/2019 | Nota Fiscal 000058 | ANDRADE & ANDRADE GÁS LTDA - LIA ÁGUA E GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 73,00 |
| 09/04/2019 | Nota Fiscal 081883725-0 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,62 |
| Total | 3.426,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2793/2019 Doc. crédito 1 | 12/04/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 1.301,53 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,55 | ||
| Total | 4.102,08 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Setembro de 2019
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