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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	06/2019
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	19/06/2019 - 19/06/2019	150,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	18/06/2019 - 19/06/2019	1.645,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	22/05/2019 - 04/06/2019	547,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	17/05/2019 - 09/06/2019	385,98
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.727,98
Recurso Público Não Aplicado		192,15
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		192,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
19/06/2019	Guia de Recolhimento 2305	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	150,00
18/06/2019	Nota Fiscal 5	FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	637,00
18/06/2019	Nota Fiscal 13	JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	168,00
18/06/2019	Nota Fiscal 3	MARINALVA FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	432,00
19/06/2019	Nota Fiscal 20	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	408,00
22/05/2019	Nota Fiscal 10327	ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	490,00
04/06/2019	Nota Fiscal 1313	PAMELA C.M. DA SILVA EIRELE - ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	57,00
17/05/2019	Nota Fiscal 05/2019	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	226,65
09/06/2019	Nota Fiscal 0854825230-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	159,33
Total				2.727,98

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001	12/06/2019	2.800,00
Saldo anterior			120,12
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,01
Total			2.920,13
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 27 de Novembro de 2019