| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 3.374,11 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/07/2022 - 15/07/2022 | 1.709,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 06/06/2022 - 06/06/2022 | 150,26 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/06/2022 - 22/06/2022 | 319,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.178,26 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.178,95 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.178,95 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/07/2022 | Nota Fiscal 35 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 350,00 |
| 13/07/2022 | Nota Fiscal 38 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 375,00 |
| 13/07/2022 | Nota Fiscal 5 | ILDELANE LORENA ARAUJO LINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 192,00 |
| 13/07/2022 | Nota Fiscal 1 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 180,00 |
| 14/07/2022 | Nota Fiscal 12 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 15/07/2022 | Nota Fiscal 173 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 312,00 |
| 06/06/2022 | Nota Fiscal 96590 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 150,26 |
| 22/06/2022 | Nota Fiscal 13357 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 319,00 |
| Total | 2.178,26 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,11 | Empenho 4325/2022 Doc. crédito | 13/07/2022 | 3.374,11 |
| Saldo anterior | 8.957,54 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 25,56 | ||
| Total | 12.357,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Fevereiro de 2023
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