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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	07/2019
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	19/07/2019 - 19/07/2019	147,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	16/07/2019 - 17/07/2019	1.536,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/06/2019 - 28/06/2019	399,18
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/06/2019 - 17/07/2019	137,05
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	18/06/2019 - 18/06/2019	295,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/07/2019 - 09/07/2019	157,78
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.672,01
Recurso Público Não Aplicado		871,60
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		871,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
19/07/2019	Guia de Recolhimento 2305	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	147,00
16/07/2019	Nota Fiscal 25	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	360,00
17/07/2019	Nota Fiscal 19	JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	168,00
17/07/2019	Nota Fiscal 4	MARINALVA FEREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	288,00
17/07/2019	Nota Fiscal 12	NADIA ISABEL LOCATELLI	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	720,00
08/06/2019	Nota Fiscal 61847	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	318,33
28/06/2019	Nota Fiscal 341	PADARIA SUPER PÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,85
08/06/2019	Nota Fiscal 61847	CATO,ANTONIALE & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,05
17/07/2019	Nota Fiscal 61	Andrade e Andrade Gás Ltda ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00
18/06/2019	Nota Fiscal 10477	ATENAS,ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	295,00
09/07/2019	Fatura 0874932617-0	VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	157,78
Total				2.672,01

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001	17/07/2019	2.800,00
Saldo anterior			743,59
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,02
Total			3.543,61
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 02 de Dezembro de 2019