| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 12/2022 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 3.374,11 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/12/2022 - 23/12/2022 | 1.610,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/11/2022 - 30/11/2022 | 539,16 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/12/2022 - 04/12/2022 | 37,50 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/11/2022 - 21/11/2022 | 292,50 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/10/2022 - 09/12/2022 | 280,66 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.759,82 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.466,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 14.466,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/12/2022 | Nota Fiscal 22 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 14/12/2022 | Nota Fiscal 11 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 19/12/2022 | Nota Fiscal 183 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 288,00 |
| 19/12/2022 | Nota Fiscal 40 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 350,00 |
| 23/12/2022 | Nota Fiscal 18 | ILDELANE LORENA ARAUJO LINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 240,00 |
| 05/12/2022 | DARF 07162233908548800 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 132,00 |
| 16/11/2022 | Nota Fiscal 101267 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 473,16 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 427 | GUSTAVO MANIERI DINIZ 36365583826 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 66,00 |
| 04/12/2022 | Nota Fiscal 123 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 37,50 |
| 21/11/2022 | Nota Fiscal 13879 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 292,50 |
| 24/10/2022 | Nota Fiscal 0202210106150243 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 182,35 |
| 22/11/2022 | Nota Fiscal 414284 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 54,63 |
| 09/12/2022 | Nota Fiscal 16051504130 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 43,68 |
| Total | 2.759,82 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,11 | Empenho 4324/2022 Doc. crédito | 08/12/2022 | 3.374,11 |
| Saldo anterior | 13.781,43 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 70,41 | ||
| Total | 17.225,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Junho de 2024
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