| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 3.374,16 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 20/12/2022 - 16/01/2023 | 1.379,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/12/2022 - 30/12/2022 | 828,34 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/01/2023 - 01/02/2023 | 296,28 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13/12/2022 - 13/12/2022 | 292,50 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/11/2022 - 09/01/2023 | 280,17 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.076,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.823,59 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 3,53 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 186 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 432,00 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 41 | CLEIDE ALVES DE CARVALHO BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 125,00 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 24 | DANIELA ROTTA ROSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 16/01/2023 | Nota Fiscal 13 | KETLEN MELO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 390,00 |
| 20/12/2022 | DARF 07162300621747637 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 132,00 |
| 13/12/2022 | Nota Fiscal 102081 | CATO ANTONIELE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 708,34 |
| 30/12/2022 | Nota Fiscal 461 | GUSTAVO MANIERI DINIZ 36365583826 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,00 |
| 03/01/2023 | Nota Fiscal 1577 | ELISABETE APARECIDA PINATI - PAPELARIA KENNEDY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 198,28 |
| 01/02/2023 | Nota Fiscal 147 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 98,00 |
| 13/12/2022 | Nota Fiscal 13983 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 292,50 |
| 22/11/2022 | Nota Fiscal 108122870 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 216,17 |
| 09/01/2023 | Nota Fiscal 16211839420 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 64,00 |
| Total | 3.076,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.374,16 | Empenho 4324/2022 Doc. crédito | 12/01/2023 | 3.374,16 |
| Saldo anterior | 14.466,13 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 56,06 | ||
| Total | 17.899,88 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Junho de 2023
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