| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/08/2019 - 20/08/2019 | 132,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 19/08/2019 - 19/08/2019 | 1.225,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 31/07/2019 - 31/07/2019 | 101,16 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 23/07/2019 - 23/07/2019 | 305,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 18/07/2019 - 09/08/2019 | 452,70 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.215,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 783,01 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 783,01 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/08/2019 | Guia de Recolhimento 07/2019 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 132,00 |
| 19/08/2019 | Nota Fiscal 28 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 444,00 |
| 19/08/2019 | Nota Fiscal 7 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 325,00 |
| 19/08/2019 | Nota Fiscal 22 | JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 216,00 |
| 19/08/2019 | Nota Fiscal 5 | MARINALVA FEREIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 31/07/2019 | Nota Fiscal 343 | PADARIA SUPER PÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 101,16 |
| 23/07/2019 | Nota Fiscal 10636 | ATENAS,ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 305,00 |
| 18/07/2019 | Fatura 41428-4 | SAAE-INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 47,40 |
| 23/07/2019 | Nota Fiscal 033121964C | CPFL ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 240,30 |
| 09/08/2019 | Fatura 0893527777-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 165,00 |
| Total | 2.215,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001 | 06/08/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 198,86 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,01 | ||
| Total | 2.998,87 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 28 de Novembro de 2019
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