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Transparência

N.º Contrato: 72/2019
OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ	CNPJ: 61.705.588/0002-54
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11
Exercício:	09/2019
Entidade Beneficiária:	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ
CNPJ:	61.705.588/0002-54
Endereço e CEP:	Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712
Responsável(is) pela Entidade:	GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE
Valor Total Recebido:	2.800,00 (dois mil, oitocentos reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	20/09/2019 - 20/09/2019	165,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	17/09/2019 - 17/09/2019	1.574,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/09/2019 - 05/09/2019	15,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	23/08/2019 - 25/09/2019	560,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	-	0,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.314,00
Recurso Público Não Aplicado		1.269,02
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.269,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/09/2019	Guia de Recolhimento 08/2019	INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	165,00
17/09/2019	Nota Fiscal 30	ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	420,00
17/09/2019	Nota Fiscal 08	FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	650,00
17/09/2019	Nota Fiscal 26	JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	120,00
17/09/2019	Nota Fiscal 06	MARINALVA FEREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	384,00
05/09/2019	Nota Fiscal 3962	BRIDA &SILVA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
23/08/2019	Nota Fiscal 10756	ATENAS,ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	480,00
25/09/2019	Nota Fiscal 2759	BRIDA &SILVA LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	80,00
Total				2.314,00

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.800,00	Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001	11/09/2019	2.800,00
Saldo anterior			783,01
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,01
Total			3.583,02
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 27 de Novembro de 2019