| N.º Contrato: 72/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 11) para esta Entidade (Casa da Fraternidade) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) ( Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 11 |
| Exercício: | 10/2019 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 18/10/2019 - 18/10/2019 | 135,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 17/10/2019 - 17/10/2019 | 1.859,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/10/2019 - 02/10/2019 | 386,08 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30/09/2019 - 28/10/2019 | 315,13 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/09/2019 - 09/10/2019 | 513,81 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.209,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.208,01 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 348,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.208,01 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/10/2019 | Guia de Recolhimento 09/2019 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 135,00 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 34 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 420,00 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 9 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 767,00 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 30 | JENNIFER CRISTINA BONONE FELIX | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 7 | MARINALVA FEREIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 432,00 |
| 02/10/2019 | Nota Fiscal 65831 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 386,08 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 62 | ANDRADE E ANDRADE GAS LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 56,00 |
| 01/10/2019 | Nota Fiscal 65788 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 149,13 |
| 17/10/2019 | Nota Fiscal 4092 | BRIDA & SILVA LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30,00 |
| 28/10/2019 | Nota Fiscal 4104 | BRIDA E SILVA LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,00 |
| 17/09/2019 | Fatura 09/2019 | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 76,90 |
| 19/09/2019 | Fatura 09/2019 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 199,80 |
| 30/09/2019 | Nota Fiscal 63 | ANDRADE E ANDRADE GAS LTDA ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 73,00 |
| 09/10/2019 | Fatura 0932271768-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 164,11 |
| Total | 3.209,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2793/2019 Doc. crédito 000001 | 11/10/2019 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 1.269,02 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,01 | ||
| Total | 4.417,03 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Dezembro de 2019
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