| N.º Contrato: 73/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (ABID) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais) | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 31/08/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 07 |
| Exercício: | 12/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 5.827,92 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 19/11/2021 - 31/12/2021 | 8.532,25 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/12/2021 - 15/12/2021 | 411,60 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.943,85 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.889,78 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.889,78 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 10/12/2021 | 13º - Segunda parcela S/N | ELIANE SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 779,00 |
| 10/12/2021 | 13º - Segunda parcela S/N | EVA MARIA SANTANA ZAPAROLI | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 99,00 |
| 10/12/2021 | 13º - Segunda parcela S/N | FABIANA COSMO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 937,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | ELIANE SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 771,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | EVA MARIA SANTANA ZAPAROLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 861,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | LOIDE FERREIRA SEBASTIÃO PAIXÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.704,00 |
| 15/12/2021 | Holerite S/N | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.476,00 |
| 19/11/2021 | Férias S/N | FABIANA COSMO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.280,00 |
| 30/11/2021 | Guia de Recolhimento S/N | Caixa Econômica Federal | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 304,83 |
| 31/12/2021 | Guia de Recolhimento S/N | Caixa Econômica Federal | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 320,42 |
| 01/12/2021 | Fatura 0321285406 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 47,06 |
| 03/12/2021 | Fatura 0384790939 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 12,98 |
| 15/12/2021 | Fatura 14063068940 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 351,56 |
| Total | 8.943,85 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.827,92 | Empenho 2742/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 03/12/2021 | 5.827,92 |
| Saldo anterior | 5.975,52 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 30,19 | ||
| Total | 11.833,63 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Fevereiro de 2022
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