| N.º Contrato: 73/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (ABID) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais) | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 31/08/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 07 |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 6.748,33 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/01/2023 - 13/01/2023 | 3.685,10 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 8.670,45 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 980,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.335,55 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 581,72 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/01/2023 | Holerite CÓDIGO 66 | EDNA DE FATIMA DIAS COSTA BROSLER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 773,82 |
| 13/01/2023 | Holerite CÓDIGO 188 | GIULIANA PAOLA CHIGNOLLI MILHONE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 682,00 |
| 13/01/2023 | Holerite CÓDIGO 40 | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 941,00 |
| 06/01/2023 | Férias 00375 | GIULIANA PAOLA CHIGNOLLI MILHONE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.288,28 |
| 24/01/2023 | Nota Fiscal 055410 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 3.312,00 |
| 24/01/2023 | Nota Fiscal 000008110 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 462,00 |
| 24/01/2023 | Nota Fiscal 000000066 | LIMPA MAIS COM E PROD DE LIMP E ART DE PAP LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 4.896,45 |
| 23/01/2023 | Nota Fiscal 000003392 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 980,00 |
| Total | 13.335,55 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 6.748,33 | Empenho 4320/2022 Doc. crédito | 12/01/2023 | 6.748,33 |
| Saldo anterior | 7.131,26 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 37,68 | ||
| Total | 13.917,27 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Março de 2023
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