| N.º Contrato: 73/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (ABID) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais) | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 31/08/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 07 |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 7.231,60 (sete mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/08/2023 - 29/08/2023 | 9.625,82 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/08/2023 - 11/08/2023 | 48,17 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.673,99 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/08/2023 | Holerite CÓDIGO 234 | EDNA MARIA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 630,00 |
| 15/08/2023 | Holerite CÓDIGO 212 | FABIANA MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 682,00 |
| 15/08/2023 | Holerite CÓDIGO 224 | JULIANE MONTEIRO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 682,00 |
| 15/08/2023 | Holerite CÓDIGO 211 | LUZIA FRANCISCA MACEDO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 699,00 |
| 15/08/2023 | Holerite CÓDIGO 133 | MARIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 682,00 |
| 24/08/2023 | 13º - Primeira parcela CÓDIGO 212 | FABIANA MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 975,00 |
| 24/08/2023 | 13º - Primeira parcela CÓDIGO 224 | JULIANE MONTEIRO DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 731,00 |
| 24/08/2023 | 13º - Primeira parcela CÓDIGO 211 | LUZIA FRANCISCA MACEDO SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.053,00 |
| 24/08/2023 | 13º - Primeira parcela CÓDIGO 229 | MARIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 650,00 |
| 29/08/2023 | Holerite CÓDIGO 212 | FABIANA MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.112,00 |
| 29/08/2023 | Holerite CÓDIGO 229 | MARIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.112,00 |
| 06/08/2023 | Nota Fiscal 01780546 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 617,82 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 000007395 | MARCUS VINICIUS ROSSINI ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 48,17 |
| Total | 9.673,99 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.231,60 | Empenho 2570/2023 Doc. crédito 260.738 | 10/08/2023 | 7.231,60 |
| Saldo anterior | 2.393,19 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 49,20 | ||
| Total | 9.673,99 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2023
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