| N.º Contrato: 73/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (ABID) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais) | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 31/08/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 07 |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ROBERTO MESQUITA DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 14.463,23 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 17/11/2023 - 13/12/2023 | 11.467,53 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/11/2023 - 28/11/2023 | 1.052,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.520,20 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.981,53 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.981,53 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/12/2023 | Holerite CODIGO 212 | FABIANA MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 756,00 |
| 12/12/2023 | Holerite CODIGO 40 | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.335,00 |
| 13/12/2023 | Holerite CODIGO 234 | EDNA MARIA MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.723,00 |
| 13/12/2023 | Holerite CODIGO 212 | FABIANA MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.439,53 |
| 13/12/2023 | Holerite CODIGO 229 | MARIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.757,00 |
| 13/12/2023 | Holerite CODIGO 40 | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.757,00 |
| 17/11/2023 | Férias 7681500023 | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.700,00 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 1303 | LIMPA MAIS COM E PROD LIMP E ART PAP LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.052,67 |
| Total | 12.520,20 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 14.463,23 | Empenho 2570/2023 Doc. crédito 272.405 | 06/12/2023 | 14.463,23 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 38,50 | ||
| Total | 14.501,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Janeiro de 2024
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