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Transparência

N.º Contrato: 74/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10
Exercício:	11/2019
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	SUELY PALMA BORGES SCALFI
Valor Total Recebido:	2.687,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/11/2019 - 08/11/2019	285,71
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/11/2019 - 12/11/2019	3.368,36
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	09/11/2019 - 09/11/2019	474,43
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	-	0,00
COMBUSTÍVEL	01/11/2019 - 01/11/2019	340,42
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		4.468,92
Recurso Público Não Aplicado		1.385,88
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.385,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
08/11/2019	Nota Fiscal 000082026	TENDA ATACADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	285,71
01/11/2019	Nota Fiscal 000000079	ANA CAROLINA DE SOUZA SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,00
11/11/2019	Nota Fiscal 000003075	GTA COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.039,33
12/11/2019	Nota Fiscal 081648	FLANEG EMBALAGENS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409,03
09/11/2019	Nota Fiscal 00212174	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	474,43
01/11/2019	Nota Fiscal 8078	AUTO POSTO SAO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	340,42
Total				4.468,92

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.687,00	Empenho 2791/2019 Doc. crédito 92900000043751	22/11/2019	2.687,00
Saldo anterior			3.166,14
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1,66
Total			5.854,80
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 06 de Janeiro de 2020