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Transparência

N.º Contrato: 74/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10
Exercício:	11/2020
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	SUELY PALMA BORGES SCALFI
Valor Total Recebido:	5.374,00 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	19/11/2020 - 19/11/2020	968,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	06/11/2020 - 06/11/2020	164,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	01/11/2020 - 03/11/2020	758,08
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		1.890,08
Recurso Público Não Aplicado		6.676,06
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		6.676,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
19/11/2020	13º - Primeira parcela S/N	GIOVANA MARACHINI	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	968,00
06/11/2020	Nota Fiscal 32	MARIA DE LOURDES BOMPADRE VENTAROLI CORTINAS - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00
01/11/2020	Fatura 0365931154	TELEFONICA BRASIL S/A	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	516,91
03/11/2020	Fatura 1169875758-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	241,17
Total				1.890,08

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.687,00	Empenho 2477/2020 Doc. crédito 92900000043750	04/11/2020	2.687,00
2.687,00	Empenho 2477/2020 Doc. crédito 92900000043750	24/11/2020	2.687,00
Saldo anterior			3.191,81
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,33
Total			8.566,14
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 01 de Dezembro de 2020