| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 04/04/2019 - 18/04/2019 | 3.175,43 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18/03/2019 - 03/04/2019 | 966,94 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 22/03/2019 - 17/04/2019 | 576,67 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/04/2019 - 17/04/2019 | 1.081,26 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.800,30 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.167,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.167,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 50,25 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | ANDREIA HONORATO GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 347,01 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | DANIELE CARLA DE MELLO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 213,16 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 210,24 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 0,30 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 263,72 |
| 04/04/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 132,95 |
| 05/04/2019 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 321,81 |
| 05/04/2019 | Holerite S/N | SELMA MARCOS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 346,66 |
| 18/04/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,25 |
| 18/04/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 266,97 |
| 18/04/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 200,00 |
| 18/04/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 492,11 |
| 09/04/2019 | Boleto 100033415138 | SOMPO SEGUROS S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30,00 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 5733231 | KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 |
| 27/03/2019 | Nota Fiscal 000.000.091 | ORIENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 305,76 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 000.001.445 | SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 161,18 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 10046 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 00196176 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 150,00 |
| 05/04/2019 | Nota Fiscal 2195 | MS PROTEÇÃO INTELIGENTE LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 75,00 |
| 17/04/2019 | Nota Fiscal 1345 | TOPGRAF IMPRESSOS EIRELI | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 151,67 |
| 17/04/2019 | Fatura 027512171 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.081,26 |
| Total | 5.800,30 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.600,00 | Empenho 2792/2019 Doc. crédito 92.900.000.043.751 | 12/04/2019 | 5.600,00 |
| Saldo anterior | 5.346,49 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 21,48 | ||
| Total | 10.967,97 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Agosto de 2019
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