| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 2.687,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01/04/2019 - 12/04/2019 | 2.410,44 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 01/04/2019 - 03/04/2019 | 1.840,18 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 13/03/2019 - 04/04/2019 | 1.068,83 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.319,45 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 775,91 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 775,91 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 000.000.116 | ORIENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 562,44 |
| 12/04/2019 | Nota Fiscal 000.000.034 | ANA CAROLINA DE SOUZA SOARES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 624,00 |
| 12/04/2019 | Nota Fiscal 000.000.033 | ANA CAROLINA DE SOUZA SOARES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.224,00 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 44 | PAULO BRANCO SARZANA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 190,00 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 00196176 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 150,18 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 3977 | SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 900,00 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 3978 | SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 600,00 |
| 13/03/2019 | Fatura 287623 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 01/04/2019 | Fatura 0365931154 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 718,42 |
| 04/04/2019 | Fatura 054/000350195 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 306,31 |
| Total | 5.319,45 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.687,00 | Empenho 2791/2019 Doc. crédito 92.900.000.043.750 | 16/04/2019 | 2.687,00 |
| Saldo anterior | 3.398,05 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 10,31 | ||
| Total | 6.095,36 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Outubro de 2019
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