| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 05/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 19.713,00 (dezenove mil, setecentos e treze reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 09/04/2019 - 20/05/2019 | 23.012,50 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/05/2019 - 13/05/2019 | 500,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/05/2019 - 28/05/2019 | 825,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 23/04/2019 - 15/05/2019 | 836,66 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20/05/2019 - 20/05/2019 | 2.000,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.174,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.555,17 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.555,17 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 427,50 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.000,00 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.447,13 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.608,48 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 228,96 |
| 03/05/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | DANIELE CARLA DE MELLO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 600,00 |
| 03/05/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | DANIELE CARLA DE MELLO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 195,49 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | DICK ALBERTO TORRES LUGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 435,36 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.461,68 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | JANAINA SIMONE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.845,62 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÂES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.405,49 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÂES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 209,56 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 475,11 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | MIRIAN LOURENÇO LOPES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.225,34 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.670,65 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 791,16 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 900,00 |
| 03/05/2019 | Holerite S/N | TAIANE MELO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.383,48 |
| 08/05/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | ANDREIA HONORATO GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 520,52 |
| 08/05/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO S/N | ANDREIA HONORATO GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 638,46 |
| 20/05/2019 | Holerite S/N | ADEMIR FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 20/05/2019 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 20/05/2019 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 500,00 |
| 20/05/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 147,44 |
| 09/04/2019 | Recibo 100033415139 | SOMPO SEGUROS S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 95,07 |
| 13/05/2019 | Nota Fiscal 23 | SANDRINI & OLIVEIRA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 |
| 28/05/2019 | Nota Fiscal 5879885 | KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 825,70 |
| 23/04/2019 | Nota Fiscal 10157 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 216,66 |
| 15/05/2019 | Nota Fiscal 47 | PAULO BRANCO SARZANA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 620,00 |
| 20/05/2019 | Boleto 2089539290 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 2.000,00 |
| Total | 27.174,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 19.713,00 | Empenho 2792/2019 Doc. crédito 929.000.043.751 | 14/05/2019 | 19.713,00 |
| Saldo anterior | 18.967,17 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 49,86 | ||
| Total | 38.730,03 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Setembro de 2019
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