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Transparência

N.º Contrato: 74/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10
Exercício:	05/2019
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	ARGEMIRO FRUET JUNIOR
Valor Total Recebido:	2.687,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais)
Origem dos Recursos (2):	Estadual

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/05/2019 - 03/05/2019	11,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	03/05/2019 - 07/05/2019	925,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	01/05/2019 - 01/05/2019	719,88
COMBUSTÍVEL	02/05/2019 - 02/05/2019	193,68
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		1.849,56
Recurso Público Não Aplicado		1.620,14
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.620,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
03/05/2019	Nota Fiscal 000.001.471	SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,00
03/05/2019	Nota Fiscal 4028	SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	600,00
06/05/2019	Nota Fiscal 00000046	PAULO BRANCO SARZANA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	75,00
07/05/2019	Nota Fiscal 2226	MS PROTEÇÃO INTELIGENTE LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	250,00
01/05/2019	Fatura 0365931154	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	719,88
02/05/2019	Nota Fiscal 000.007.542	AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	193,68
Total				1.849,56

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.687,00	Empenho 2791/2019 Doc. crédito 929.000.043.750	14/05/2019	2.687,00
Saldo anterior			775,91
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			6,79
Total			3.469,70
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 10 de Outubro de 2019