| N.º Contrato: 74/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 10) para esta Entidade (EDUCANDÁRIO) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: R$ 436.800,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), sendo: - R$ 236.556,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais) Recurso Municipal - R$ 32.244,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), Recurso Estadual - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais e estaduais | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos - 08 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 20.515,30 (vinte mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/10/2021 - 20/10/2021 | 17.415,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15/10/2021 - 15/10/2021 | 849,57 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/10/2021 - 01/10/2021 | 914,46 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 13/09/2021 - 13/09/2021 | 44,10 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 19.223,13 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.663,68 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.663,68 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/10/2021 | Holerite S/N | ABNER OLIVEIRA DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 692,00 |
| 01/10/2021 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.959,00 |
| 01/10/2021 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.974,00 |
| 05/10/2021 | Holerite S/N | ADRIELE RENATA LINDER CARNELÓS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.500,00 |
| 05/10/2021 | Holerite S/N | ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.544,00 |
| 05/10/2021 | Holerite S/N | ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 129,00 |
| 05/10/2021 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 05/10/2021 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
| 20/10/2021 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.562,00 |
| 20/10/2021 | Holerite S/N | MONIQUE STEFANI CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 838,00 |
| 20/10/2021 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.334,00 |
| 20/10/2021 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.383,00 |
| 15/10/2021 | Nota Fiscal 41 | SANDRINI E OLIVEIRA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 849,57 |
| 01/10/2021 | Nota Fiscal 10281 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 914,46 |
| 13/09/2021 | Fatura 28762-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| Total | 19.223,13 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 20.515,30 | Empenho 2743/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 06/10/2021 | 20.515,30 |
| Saldo anterior | 352,78 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 18,73 | ||
| Total | 20.886,81 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Novembro de 2021
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